Das Cash-Management umfasst eine aktive Steuerung der Liquidität mit dem Ziel, Finanzierungskosten zu minimieren und Zinserträge zu steigern sowie letztendlich die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen.

Unser Modul ISF-Cash-Management trägt mit seinen vielfältigen Funktionen dazu bei, diese unterschiedlichen Aufgaben innerhalb des Treasury effizient und übersichtlich durchzuführen. ISF-Cash-Management umfasst dabei neben einer optimalen Anbindung von Bankkonten die Disposition, den Geld- und Devisenhandel sowie das Clearing. Dabei wird selbstverständlich der Funktionstrennung zwischen Handel und Abwicklung Rechnung getragen.

Darüber hinaus unterstützt ISF-Cash-Management die kurz-, mittel- und langfristige Finanzplanung. Die Steigerung von Effektivität und Sicherheit sowie eine optimierte Liquiditätsdisposition tragen letztlich auch zur Verbesserung Ihres Ratings bei.

ISF-Cash-Management ist ein Zusatzbaustein zu ISF-Finanzbuchhaltung, kann jedoch auch leicht in bereits bestehende Software-Lösungen integriert werden.

Weiters Details zu unserem Modul ISF-Cash-Management entnehmen Sie unserem Produktblatt oder sprechen Sie uns gern auch direkt an.