Das Haufe X360 Update im Sommer 2025 – Alle Neuerungen im Überblick

Finanzbuchhaltung & Controlling

DATEV-Export

Datev Injection

Um Anpassungen/Erweiterungen für Haufe X360-Nutzer implementieren zu können, gibt es ab diesem Minor Release eine gesonderte Methode. Diese erlaubt es, per Customization den DATEV-Export zu verändern, wenn zusätzliche Datenverarbeitung oder Geschäftslogik auf die exportierten Datensätze angewendet werden muss. Dadurch können beispielsweise zusätzliche Feldwerte in der DATEV-Exportdatei mitgegeben werden. Mit dieser Methode können Entwickler die exportierten Daten verändern, indem sie Journalzeilen ändern, hinzufügen oder entfernen, nachdem diese aus der Datenbank abgerufen wurden, aber bevor sie in die CSV-Datei geschrieben werden.

Wenn du als Anwender Bedarf an diesen Änderungen hast, so komme gerne auf uns zu, damit wir die Anwendung entsprechend deiner Anforderungen anpassen.

DATEV – Anpassung des DATEV-Exports für die neue Version der Vorauszahlungsrechnung

In diesem Minor Release wurde der DATEV-Export für den Netto-Modus für die überarbeitete Version der Vorauszahlungsrechnung optimiert. Dadurch wird sichergestellt, dass der DATEV-Export für Buchungen aus der überarbeiteten Version der Vorauszahlungsrechnung spiegelbildlich zu den Buchungen in X360 erstellt wird. Nach Möglichkeit werden Buchungslinien aus X360 für den Export zusammengefasst. Nullbuchungslinien werden nicht exportiert.

DATEV - Export von Auswertungsschlüssel zum Zwecke der Kostenrechnung

Mit diesem Minor Release kann nun auf dem Screen DATEV Export (SM5080PT) optional der Export von Auswertungsschlüsseln in die Spalten KOST1/KOST2 der csv-Export-Datei aktiviert werden. Pro Spalte (KOST1/KOST2) kann definiert werden, ob der gesamte Auswertungsschlüssel oder ein einzeln definiertes Segment exportiert werden soll.

Umfang:

Die Funktion der Auswertungsschlüssel in X360 ist mit der Kostenrechnung in DATEV nur in Teilen vergleichbar, daher können die Auswertungsschlüssel nicht 1:1 an DATEV übergeben werden. Was in DATEV eine Buchungszeile mit der Möglichkeit der Buchung auf eine Kostenstelle ist, sind in X360 immer mindestens zwei Zeilen oder auch mehr mit mindestens zwei Auswertungsschlüsseln. Aus diesem Grund können nicht alle Buchungen, die Auswertungsschlüssel enthalten mit Auswertungsschlüssel
exportiert werden. Gemäß der klassischen Kostenrechnung, die Aufwand und Ertrag gegenüberstellt, werden Auswertungsschlüssel nur aus X360-Buchungszeilen mit Aufwands- bzw. Ertragskonten exportiert.

Bei Buchungen innerhalb der Kontoarten (Aufwand an Aufwand bzw. Ertrag an Ertrag) kann kein Auswertungsschlüssel exportiert werden, da keine eindeutige Zuordnung möglich ist. In der Export-Log-Datei sind diese Fälle mit einem Hinweis dokumentiert. Sofern keine Konvertierung möglich ist und die X360-Buchung im DATEV-Export auf das Interimskonto läuft, werden die Auswertungsschlüssel in die Zeilen, die Aufwands- bzw. Ertragskonten enthalten, exportiert.

E-Rechnung

E-Rechnung-Ausgang (X360 Core)

Mit diesem Release wird die E-Rechnung auch als X360-Core-Feature angeboten.

Sie kann im Screen Funktionen aktivieren/deaktivieren (CS100000) aktiviert werden. Anschließend kann in der Kundenklasse und im Kunden das Format der E-Rechnung hinterlegt werden. Zur Auswahl stehen folgende Formate:

• XRechnung EN16931
• ZUGFeRD 2.3 EN16931

Über die Aktion E-Rechnung per E-Mail versenden können Rechnungen und Gutschriften versendet werden. In den Druck- und E-Mail-Einstellungen wird die Rechnung als E-Rechnung per E-Mail versendet gekennzeichnet. Die E-Mail selbst ist in den Bereichen Aktivitäten und Dateien abgelegt.

Eine E-Rechnung kann entweder direkt von der Seite Rechnungen aus, oder über die Seite Rechnungen und Gutschriften drucken versendet werden. Hier stehen zwei neue Aktionen zur Verfügung:

• E-Rechnung per E-Mail versenden
• Als E-Rechnung nicht per E-Mail versenden markieren

Neue Mailing ID:
Eine neue Mailing ID EINVOICE steht zur Verfügung und ist mit der Aktion E-Rechnung per Mail versenden verknüpft.

Einstellungen E-Rechnungen:

Auf dem Screen Einstellungen E-Rechnung (AP1000PT) im Tab Steuern sind bereits Ursachencodes für die Umsatzsteuerbefreiung voreingestellt. Bei Bedarf können weitere Ursachencodes hinzugefügt werden.

Maßeinheiten:

Im Screen Ersetzungslisten (SM206026) gibt es die Tabelle EINVUOM. Diese beinhaltet die Maßeinheiten und die dazugehörigen Ersetzungswerte für die E-Rechnung. Bei Bedarf kann diese Tabelle entsprechend erweitert werden.

Steuer:

Der Screen Steuer IDs wurde um die Felder USt. Code, Code Umsatzsteuerbefreiung und Text Umsatzsteuerbefreiung erweitert. Die X360-Standard-Steuer-IDs wurden aktualisiert und mit den entsprechenden Werten befüllt. Auf der Übersichtsseite können die neuen Spalten eingeblendet werden.

E-Rechnung-Eingang (X360 Core)

Side Panel auf den Screens Eingehende 'E-Rechnungen – Verarbeitung (AP3011PT)' und Eingangsrechnungen und Gutschriften (AP301000)

Auf den Screens Eingehende E-Rechnungen - Verarbeitung (AP3011PT) und Eingangsrechnungen und Gutschriften (AP301000) gibt es nun jeweils ein Side Panel. Dieses zeigt das von Haufe X360 erzeugte PDF und (falls vorhanden) das Original-PDF.

Lastschriftavis

Ab der Haufe X360-Version 13.021.x ist es möglich, Lastschriftavise für Kunden zu erstellen. Sie werden im Lastschriftlauf erzeugt und dienen der Vorankündigung sowie als zusätzliches Informationsdokument. In diesen werden alle eingezogenen Belege wie Rechnungen und abgezogene Gutschriften aufgelistet, sodass ersichtlich wird, wie sich der Gesamtzahlungsbetrag zusammensetzt.

Im Screen Einstellungen Debitoren (AR101000) gibt es das neue Kontrollkästchen Lastschriftavise erstellen. Nach Aktivierung erscheint das Feld Nummernkreis Lastschriftavise, in dem der Nummernkreis LASTSCHRAV vorausgewählt ist. Die Steuerung, ob Lastschriftavise gedruckt, per E-Mail versendet oder gar nicht erzeugt werden sollen, erfolgt pro Kunde im Screen Kunden (AR303000) durch zwei neue Kontrollkästchen.

In bestehenden Instanzen sind die beiden Kontrollkästchen deaktiviert. Die Aktivierung kann manuell pro Kunde oder per Massenaktualisierung im Screen Kunden (AR3030PL) durchgeführt werden. Die Massenaktualisierungsfelder wurden in hierfür bereits in die allgemeine Abfrage aufgenommen.

Im Screen Kundenklassen (AR201000) sind diese Kontrollkästchen für ein Defaulting bei der Neuanlage von Kunden ebenfalls vorhanden. Im Zuge des Updates wird in allen vorhandenen Kundenklassen der Haufe X360-Templates und auch in bestehenden Instanzen das Kontrollkästchen Lastschriftavise drucken aktiviert.

Die Lastschriftavise werden je nach Einstellung pro Zahlung im Screen Sammelzahlungen Debitoren (AR305000) erzeugt und bei erfolgreichem Export oder Online-Einzug zum Druck bzw. E-Mail-Versand freigegeben. Die Lastschriftavis-Nr. wird pro Zahlung in den Verwendungszweck übernommen und mit einem Präfix versehen.

Standardmäßig lautet dieses Lastschriftavis-Nr., kann aber bei Bedarf pro Zahlungsmethode im Screen Zahlungsmethoden (CA204000) angepasst werden.

Um die Lastschriftavise einzusehen, zu drucken oder per E-Mail zu versenden, klicke im Arbeitsbereich Debitoren in der Kategorie Ausdrucke auf Lastschriftavis (AR6610PT) und wähle das gewünschte Avis aus.

Der Druck oder E-Mail-Versand von Lastschriftavisen per Massenverwaltung ist derzeit noch nicht möglich.

In den Screens Einstellungen Debitoren (AR101000), Kundenklassen (AR201000) und Kunden (AR303000) wird die neue Mailing ID DIRECTDEBITNOTIFICATION hinzugefügt. Dies erfolgt auch in bestehenden Instanzen für alle vorhandenen Kundenklassen und Kunden. Bitte prüfe vor dem Release, ob du in bestehenden Instanzen bereits Mailing IDs mit dem Namen DIRECTDEBITNOTIFICATION erstellt hast und benenne diese um. Anderenfalls wird im Zuges des Updates eine Überschreibung erfolgen. Diese Mailing ID wird bei der späteren Massenverarbeitung zum Druck und E-Mail-Versand der Lastschriftavise verwendet werden.

Alle Details zur Implementierung und dem Prozess findest du in der Dokumentation im Self-Service Portal.

Anzeige gesperrter Belege im Verrechnungsvorschlag

Im Bericht Verrechnungsvorschlag (AP6710PT) werden künftig auch offene, gesperrte Belege ausgewiesen, die zu den gesetzten Filtern passen und zu den ausgewählten Geschäftspartnern im Verrechnungsvorschlag (AP5030PT) gehören. Belege, bei denen lediglich die Steuerkorrektur aussteht, werden nicht berücksichtigt.

Sind bei einem Geschäftspartner zutreffende gesperrte Belege vorhanden, wird deren Summe in der Sektion Geschäftspartner Zusammenfassung angezeigt. Zudem gibt es den neuen Abschnitt "Für Massenzahlung gesperrte Belege". Er befindet sich am Ende des Berichts und listet die gesperrten Belege im Detail auf.

Weitere Verbesserungen

Outlook-Add-In

Hintergrund:

Wie von uns mitgeteilt, hat Microsoft im Februar angekündigt, dass ältere Exchange-Online-Token deaktiviert werden. Es gibt Übergangslösungen bis Oktober 2025 (seit Juni: über den MS-Support). Deshalb muss das Add-In umgebaut werden.

Was ist neu?

Im Rahmen des Updates verwaltet das Outlook-Add-In die Authentifizierung mit SSO und Microsoft-365-Anmeldeinformationen. Acumatica wird eine Dokumentation für die Verwendung von SSO über OpenID Connect bereitstellen.

E-Commerce

Shopify: Neue Shopify-API

Mit dieser Haufe X360-Version wird die Shopify-API-Version 2025-04 ausgeliefert.

Technische Release Notes

Vorab: Das integrierte Acumatica-Update beinhaltet keine relevanten technischen Änderungen.

E-Rechnung-Ausgang (Core)

Aktion E-Mail-E-Rechnung

Die Aktion "E-Rechnung per E-Mail versenden" verwendet auf den Screens Ausgangsrechnungen und Gutschriften (AR301000) sowie Rechnungen (SO303000) das Standard-Benachrichtigungsframework von Acumatica. Die Aktion löst eine Benachrichtigung mit Anhang und der Benachrichtigungsquelle EINVOICE aus. Sobald die Benachrichtigung erfolgreich erstellt wurde, ändert sich der Status der E-Rechnung auf "ERechnung per E-Mail versendet".

Die Bedingungen, die die Aktion Als 'Nicht per E-Mail versenden' markieren aktivieren, sind dieselben wie für die Aktion "Per E-Mail versenden".

Versenden der E-Rechnung

Die Filteroption "inkl. Privatpersonen" auf dem Screen Rechnungen und Gutschriften drucken (AR508000) ist nur für die Aktion "E-Rechnung per E-Mail versenden" verfügbar. Daher wird dieses Verhalten durch die Option "Alle anzeigen" nicht überschrieben.

LeitwegID

Die folgenden Screens verfügen über mehrere umbenannte Steuerelemente und geänderte Datenquellen:

Rechnungen (SO303000), Ausgangsrechnungen und Gutschriften (AR301000) und Kunden (AR303000).

Mail-Vorlagen

Mit dieser Vorlagenänderung wird die Benachrichtigungsquelle für E-Rechnungen auf die neue Quelle EINVOICE festgelegt.

Der Standardinhalt der beiden neuen Vorlagen wurde aus den angegebenen Vorlagen übernommen. Die zuvor verwendete Benachrichtigungsquelle SOINVOICE verwendete diese Vorlagen jedoch nicht, sondern verwies auf den Bericht Rechnung & Gutschrift (SO643000). Daher wurde der E-Mail-Inhalt direkt aus diesem
Bericht übernommen. Dies kann zu einem leicht veränderten E-Mail-Inhalt führen, wenn diese Vorlagen auf der Kundenseite geändert wurden.

Steuern

Der Screen Einstellungen Eingehende E-Rechnungen (AP1000PT) wurde layouttechnisch umgestaltet.

Der neue Tab "Steuern" auf dem Screen Einstellungen E-Rechnung (AP1000PT) beinhaltet 3 neue Felder:

"Code Umsatzsteuerbefreiung", "Text Umsatzsteuerbefreiung" und "Notiz".

Handelsnummer

Die Screens Firmen (CS101500) und Niederlassungen (CS102000) wurden modifiziert. Im Bereich "Zusätzliche rechtliche Informationen" wurden zwei neue Felder hinzugefügt: "Handelsregisternummer" und "Rechtliche Informationen".

Andere bereits vorhandene Felder wurden der Übersichtlichkeit halber neu angeordnet.

Weitere Änderungen

Zwei neue Felder "Margin Scheme" (Margenregelung) und "Margin Scheme Description" (Beschreibung der Margenregelung) wurden zum Screen Steuer ID's (TX205000) hinzugefügt. Die Felder für den Umsatzsteuercode und den Text wurden in die dritte Spalte verschoben.

Die Screens Rechnungen (SO303000) und Ausgangsrechnungen und Gutschriften (AR301000) wurden geändert und die neue Aktion "Validate E-Invoice" (E-Rechnung validieren) wurde zur Liste der verfügbaren Aktionen hinzugefügt.

Lastschriftavis

API-Erweiterungen

• Entität DirectDebitNotificationReport wurde hinzugefügt. Mit ihr kann der gleichnamige Report per API erzeugt werden.
• Neue Felder in Entität Customer:
  • EmailDirectDebitNotifications
  • PrintDirectDebitNotifications
• Neue Felder in Entität CustomerClass:
  • EmailDirectDebitNotifications
  • PrintDirectDebitNotifications
• Neue Felder in Entität AccountsReceivablePreferences:
  • CreateDirectDebitNotifications
• Neue Felder in Entität ARBatchPayment:
  • ClearingAccount
• Neue Felder in Entität ARBatchPaymentDetail:
  • DirectDebitNotificationNbr
  • DirectDebitNotificationStatus
  • DirectDebitNotificationDate
  • RemittanceStatus
  • RemittanceDate
  • TransactionId
• Neue Felder in Entität Invoice:
  • PaymentMethod
  • CashAccount
  • DebitSeparately

Neue Screens in Haufe X360

Mit dem Minor Release 13.021.0000 wird folgender neuer Screen eingeführt: Lastschriftavis (AR6610PT).

Wir empfehlen bei diesem neuen Screen die individuellen Benutzerrollen und -rechte zu prüfen!

Weitere Verbesserungen

• Die Validierung von UnifiedPost wurde bzgl. Abweichungen bei den berechneten Rundungswerten verbessert.
• Die Validierung von UnifiedPost für Rechnungen mit gemischten Positionen (mit/ ohne Steuer ID, z.B. Mahngebühr) wurde verbessert.
• Die Fehlermeldung beim Freigeben einer Rechnung nach dem Ändern einer Leitweg-ID in den Kundenstammdaten ist bereinigt.
• Bei der neuen debitorischen Vorauszahlungsrechnung wurde die technische Verbindung zum Status des Kundenauftrag verbessert.
• In den Firmenstammdaten wird das Feld für die Felder Firmenart wieder angezeigt.
• Bei Gutschriften mit Zahlungsbedingungen gibt es eine Verbesserung bei der Berücksichtigung des Fälligkeits- und Einzugsdatum im Screen Lastschriften erzeugen.