Haufe X360: Update im Frühjahr

Im März und April wird ein Minor Release des Cloud-ERP Haufe X360 ausgespielt. Dieses Update bietet den Anwendern nützliche neue Funktionen und verbesserte Features.

Wir informieren dich in diesem Beitrag über den Umfang der Neuerungen. (Haufe behält sich allerdings noch mögliche Änderungen dieser Release Notes vor.)

Neue HerstellerID für ELSTER

Elster führt zum 19.03.2024 eine Allowliste für HerstellerIDs in Produktion ein. Die Allowliste beinhaltet alle bei Elster bekannten HerstellerIDs. Ab dem 19.03.2024 wird der Datenannahmeserver jedes eingehende XML prüfen, ob die angegebene HerstellerID in der Allowliste enthalten ist. Nur in diesem Fall erfolgt eine weitere Verarbeitung. Die aktuelle HerstellerID zum Übermitteln der Haufe X360 Meldungen lautet: 21938. Die neue HerstellerID ist ab sofort: 59674. Bitte entsprechend berücksichtigen.
To do:
Im Screen “Anwendungseinstellungen” (PT000003) muss der Parameter HERSTELLERID entsprechend mit dem
neuen Wert 59674 überschrieben, so dass spätestens zum 19.03. die neue Hersteller ID mitgegeben wird!

Buchhaltung

Verrechnung von Kreditoren und Debitoren (Beta)

Mit der Haufe X360 Version 12.015.x wird die neue Funktion Verrechnung Kreditoren-Debitoren ausgeliefert. Sie ermöglicht es bei Lieferanten, die gleichzeitig Kunde sind (ein Geschäftspartner der Art Kunde & Lieferant) einzustellen, dass kreditorische und debitorische offene Posten miteinander verrechnet werden dürfen. Zu diesem Zweck gibt es den Screen Kreditoren- und Debitorenbelege verrechnen (AP5030PT). Die Verrechnung kann wahlweise mit anschließender Überweisung des kreditorischen Restbetrags an den Lieferanten oder nur als interner OP-Ausgleich erfolgen. Weiterhin ist es mit der Funktion möglich, im Mahnwesen auch kreditorische Belege zu berücksichtigen.
Zur Auswertung der kreditorischen und debitorischen Salden und Belege pro Geschäftspartner gibt es die beiden neuen Abfragen Geschäftspartnerübersicht (AP4010PT) und Geschäftspartnerdetails (AP4020PT).

Die Funktion wird zunächst als Betaversion bereitgestellt und bleibt bis voraussichtlich 30.09.2024 kostenfrei.

Zahlungsavis

Ab der Haufe X360 Version 12.015.x ist es möglich, Zahlungsavise für Lieferanten zu erstellen. Sie werden bei der Verarbeitung von Zahlungen erzeugt und dienen der Vorankündigung und als zusätzliches Informationsdokument, indem sie alle bezahlten Belege, wie Rechnungen und abgezogene Gutschriften, auflisten und somit aufzeigen, wie sich der Gesamtzahlungsbetrag zusammensetzt.

Im Screen Einstellungen Kreditoren (AP101000) gibt es die neue Checkbox Zahlungsavise erstellen. Nach Aktivierung erscheint die zusätzliche Checkbox Nur Zahlungsavise erstellen, wenn mehrere Belege bezahlt werden und der Nummernkreis Zahlungsavise, in dem der Nummernkreis ZAHLUNGSAV vorausgewählt ist.

Die Steuerung, ob Zahlungsavise gedruckt, per E-Mail versendet oder gar nicht erzeugt werden sollen, erfolgt pro Lieferant im Screen Lieferanten (AP303000) durch zwei neue Checkboxen.

In den Lieferantenklassen (AP201000) sind diese Checkboxen für ein Defaulting bei der Neuanlage von Lieferanten ebenfalls vorhanden.
Die Zahlungsavise werden im Screen Sammelzahlungen Kreditoren (AP305000) je nach Einstellung pro Zahlung beim Export, Online Bezahlung oder Freigabe erzeugt und können zur weiteren Verarbeitung über den Button Zahlungsavis drucken aufgerufen werden.

Wurde ein Zahlungsavis für eine Zahlung erzeugt, so wird die Zahlungsavis Nr. in den Verwendungszweck übernommen und mit einem Präfix versehen. Dieser ist standardmäßig Avis Nr. und kann bei Bedarf pro Zahlungsmethode (CA204000) angepasst werden.

Update Kontenrahmen SKR03 & SKR04

Die Kontenrahmen in den Haufe X360 Templates wurden auf den Stand 2024 aktualisiert. Bestehende Instanzen sind nicht betroffen.

DATEV-Export

Aufteilungsbuchung

Die Übergabe beim DATEV-Export von Aufteilungsbuchung mit mehreren Erlös- oder Aufwandskonten wurde insofern optimiert, dass als Behelf im System kein Interimskonto mehr übergeben wird. Mit diesem Release werden die tatsächlichen unterschiedlichen Erlöskonten oder Aufwandskonten im Datev Export ausgegeben. Dies gilt
ausschließlich für Buchungen, die ab dem Minor Release erzeugt werden.

Erweiterung der Übergabe des vollen Verwendungszweckes und der Zahlungsreferenz aus Zahlungen

Beim Export von Zahlungen, die für Überweisungen (Kreditoren) oder Lastschriften (Debitoren) erzeugt wurden, wird immer der vollständige Verwendungszweck übergeben. Dieser kann sich pro Zahlung je nach Vorgehen aus den Feldern Zahlungsreferenz (Kreditorenzahlungen und Debitorenzahlungen), Verwendungszweck (nur
Kreditorenzahlungen) und Beschreibung (Kreditorenzahlungen und Debitorenzahlungen) zusammensetzten. Die Übergabe erfolgt in die Felder "Beleginfo-Inhalt". Ein Feld ist auf 210 Zeichen beschränkt. Bei Überschreiten der Zeichenzahl wird auf das nächste Feld “Beleginfo-Inhalt ...” übergeben. Die Felder "Beleginfo-Inhalt 1 bis n" sind von DATEV gem. Datensatzbeschreibung für Kontoumsatzinformationen vorgesehen.

Optimierung Verwendungszweck und Zahlungsreferenz in Kreditorenzahlungen

Der Umgang mit dem Verwendungszweck und der Zahlungsreferenz in kreditorischen Zahlungen wurde für eine bessere Handhabung und Abbildung zusätzlicher Szenarien überarbeitet.

Verwendungszweck

Im Screen Zahlungsmethoden (CA204000) gibt es im Tab Einstellungen für Kreditorenbereich die neue Checkbox Verwendungszweck generieren. Sie ist sichtbar, wenn die Option Sammelzahlungen erstellen ausgewählt ist und wurde in bestehenden Zahlungsmethoden mit dieser Einstellung aktiviert. Sinn und Zweck der Checkbox ist die
Steuerung pro Zahlungsmethode, ob im Kreditoren-Zahllauf ein Verwendungszweck erzeugt werden soll (z.B. bei SEPA-Überweisungen) oder nicht (z.B. bei US-amerikanischen Exportformaten). Bei Aktivierung wird pro Zahlung ein Verwendungszweck generiert und in den beiden Screens Sammelzahlungen Kreditoren (AP305000, editierbar pro Zahlung bis zur Freigabe) und Zahlungen (AP302000, read-only) angezeigt. Sofern ein Verwendungszweck vorhanden ist, wird die Übereinstimmung in Prozent im Screen Banktransaktionen verarbeiten (CA306000) mit diesem und nicht mit dem Feld Zahlungsreferenz berechnet.

Zahlungsreferenz

Bislang wurde das Feld Zahlungsreferenz häufig automatisiert mit der Lieferantenref. der bezahlten Eingangsrechnung befüllt. Dadurch gab es Überschneidungen zum Verwendungszweck und manche Zahlungsmethoden konnten nicht korrekt gehandhabt werden, beispielsweise die Erzeugung von Schecknummern.
Künftig kann die Zahlungsreferenz bei der Erzeugung von Sammelzahlungen Kreditoren oder bei Verarbeitung von Zahlungen manuell eingegeben oder aus der Kombination aus Zahlungsmethode und Geldkonto vom System automatisch hochgezählt werden. Um einen reibungslosen Übergang nach dem Release zu gewährleisten, wird das Feld Kreditoren – Letzte Referenz Nr. im Tab Erlaubte Geldkonten im Screen Zahlungsmethoden (CA204000) für alle Zahlungsmethoden mit der Option Sammelzahlungen erstellen pro Geldkonto sowohl in den X360-Templates als auch in bestehenden Instanzen mit dem Wert SÜW00000000 befüllt. Bei Bedarf kann dieser Wert überschrieben werden.

Änderungen an den Geldkonten

Die Funktionsweise der Checkbox Verrechnungskonto Kreditoren-Debitoren im Screen Geldkonten (CA202000) wurde optimiert. Bei Aktivierung sind die Checkboxen Interimskonto, Erfordert Abstimmung und Banktransaktionen zu Sammelzahlungen zuordnen künftig nicht mehr verfügbar. Pro Firma bzw. Niederlassung kann pro Währung nur
ein Geldkonto als Verrechnungskonto Kreditoren-Debitoren eingestellt werden.
Im standardmäßig ausgelieferten Geldkonto VERRECHNG wurden im Tab Zahlungsmethoden für die Zahlungsmethode VERRECHNG folgende Änderungen vorgenommen:

• Die Checkbox Kreditoren – Nächste Nr. vorschlagen wurde aktiviert. Die Änderung betrifft auch bestehende Instanzen.
• Im Feld Kreditoren – Letzte Referenz Nr. wurde der Wert VK0000000 hinterlegt. Die Änderung betrifft auch bestehende Instanzen, sofern in diesem Feld noch kein Wert hinterlegt war.
• Die Checkbox Debitoren – Nächste Nr. vorschlagen wurde aktiviert. Die Änderung betrifft auch bestehende Instanzen.
• Im Feld Debitoren – Letzte Referenz Nr. wurde der Wert VD0000000 hinterlegt. Die Änderung betrifft auch bestehende Instanzen, sofern in diesem Feld noch kein Wert hinterlegt war.

Warenwirtschaft

Überarbeitung der Mailtexte im Report zu Bestellungen (TOP-23001)

Bislang waren die Mailtexte im Standardreport “PO641000 - Bestellung” nicht passend auf Englisch integriert. Die Ansprache war zum Beispiel mit “Dear Customer” falsch, was in Folge auch die deutsche Übersetzung betraf. Die Mailtexte in Englisch und deutsch wurden für die X360 Version 12.015.* überarbeitet und werden mit dem Report PO641000 entsprechend ausgeliefert.

Erweiterte Artikelbeschreibung

Innerhalb der Verkaufsangebote (CR304000) besteht die Möglichkeit, unter Details beim einzelnen Artikel eine erweiterte Artikelbeschreibung zu hinterlegen. Diese Beschreibung wird nun bei Überführung des Verkaufsangebotes in einen Kundenauftrag (SO301000) mitgeliefert. Der User muss somit diesen Text nicht mehr kopieren, sondern profitiert von der automatischen Mitnahme der Beschreibung.
Des Weiteren wurden die Ausgangsrechnungen und Gutschriften (AR301000) erweitert und unterstützen die Erweiterte Artikelbeschreibung. Als vorgeschlagener Wert wird die Beschreibung aus dem Nicht-Lagerartikel, falls vorhanden, übernommen.

Eine Übergabe erfolgt aus:

• CR304000 Verkaufschancen
• CR304500 Verkaufsangebote (Primär)

Technische Release Notes

Verrechnung Debitoren/Kreditoren

API Änderung:

Das Feld ReferenceNbrAPPayment__RefNbr in der Entität PaymentsInBatch wurde der Klarheit wegen umbenannt in PaymentRefNbr.

API Erweiterung:

Neue Felder:
Vendor.OffsetAPARDocuments - Flag, um den Lieferanten für die Kreditoren/Debitoren-Verrechnung freizuschalten
CashAccounts.IsAPAROffsetAccount - Flag, der angibt, ob das Geldkonto ein Verrechnungskonto ist

Payment Notification

Auf dem Screen AP101000 wurden drei Felder hinzugefügt:

1. PTCreatePaymentNotifications - checkbox
2. PTOnlyCreatePaymentNotificationsForMultipleDocuments - checkbox
3. PTPaymentNotificationNumberingId - textfield

Auf dem Screen CA204000 gibt es ein neues Feld PTPaymentNotificationRemittanceRef, das standardmäßig auf "Avis Nr." gesetzt.
Auf dem Screen AP305000 wurde die neue Funktion PrintPaymentNotifications hinzugefügt.

Du hast Gesprächsbedarf?

Du hast noch Fragen zum Update des cloudbasierten ERP von Haufe? Oder möchtest dich grundsätzlich zum ERP-System informieren? Dann kontaktiere uns gerne oder buche dir direkt hier einen Gesprächstermin. Wenn du erst einmal mehr zu S+S SoftwarePartner erfahren möchtest, so schaue gerne auf unsere Haufe X360 Partnerseite.