gestapelte Münzen

Software Wertpapier- und Vermögensverwaltung

Für vermögensverwaltende Unternehmen und institutionelle Einrichtungen

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Du möchtest dein Vermögen möglichst profitabel auf dem Finanzmarkt platzieren, permanent und aktuell über deinen finanziellen Status informiert sein und deine damit verbundenen Buchhaltungsprozesse optimieren?

Erhalte mit unserer Software-Lösung den wichtigsten Baustein für dein erfolgreiches Vermögensmanagement. Diese wird diversen Anforderungen, je nach Unternehmen und Branche, flexibel und umfangreich gerecht. Als Nebenbuchhaltung lässt sich die Anwendung problemlos in dein Hauptbuch integrieren. Profitiere außerdem von einem detaillierten Gesamtüberblick und die optimale Kontrolle über dein eigenes oder kundenspezifisches Portfolio. Deine Wertpapiergeschäfte werden entsprechend der gewünschten Funktionstrennung und, unterstützt durch ein entsprechendes Berechtigungskonzept, transparent abgewickelt - du erhältst damit die optimale Kontrolle über deine Kapitalanlagen.

Flexible Struktur und Steuerung – deine Anforderungen im Fokus

Die einzelnen Funktionen kannst du entsprechend deiner individuellen Anforderungen flexibel konfigurieren. So kannst du z.B. für jede Kapitalanlage variable Ausstattungsmerkmale, wie Zinssatz, Laufzeiten, Termine, Tilgungsregeln sowie Bestandsführungs- und Bewertungsparameter hinterlegen.

Manuellen Aufwand reduzieren dank leistungsstarker Schnittstellen

Nutze die Möglichkeit zur direkten Anbindung an dein Finanzbuchhaltungssystem und ein reibungsloser Ablauf deiner Buchhaltungsvorgänge ist gewährleistet. Gesetzlich geforderte Auswertungen lassen sich jederzeit und tagesaktuell erzeugen und direkt an Meldewesen-Systeme übertragen. So kann z.B. jedes Instrument der Anlageverordnung (AnlV) korrekt zugeordnet, ausgewertet und übertragen werden.

An dieser Stelle würden wir dir gerne ein Video unseres YouTube-Kanals zeigen.

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Einstellungen ändern

Kapitalanlagen einfach verwalten und buchen

Erfahre in unserem Video, wie leicht es ist, deine Vermögensverwaltung hochgradig automatisiert an das Hauptbuch zu binden. Sowohl die automatische Buchung der Bewegungen, der AfA oder Abgrenzungen als auch das einfache Handling mit sonst sehr aufwendigen Themen wie die Abstimmung mit dem Anlagespiegel oder dauerhaften Wertminderungen... Unsere Lösung zum Wertpapier- und Vermögensmanagement unterstützt dich kompetent und effizient.

Software für Wertschriftenbuchhaltung

Perfektes Strategie-Management stärkt deine Position am Markt

Diese leistungsfähige Anwendung stellt dir übersichtlich die Bestands- und Wertentwicklung unterschiedlichster Finanzprodukte dar und zeigt an, welche Laufzeit jede Anlage hat, wann Zins- oder Dividendenzahlungen zu erwarten sind und mit welchem Betrag du wann rechnen kannst. So behältst du deine frei werdenden Mittel stets im Blick und kannst frühzeitig die passende Wiederanlage planen.

Triff strategische Basisentscheidungen bzw. organisiere deine Handelsgeschäfte auf Grundlage aussagekräftiger und auf deine Bedürfnisse zugeschnittener Reports. Der tagesaktuelle Import und die automatische Verarbeitung der Börsenkurse sowie Stamm- und Bewegungsdaten informieren dich stets über die aktuelle Wertentwicklung. Umfangreiche Portfolio-Analysen überwachen und steuern zuverlässig alle relevanten Risiken.

Ein weiterer entscheidender Faktor ist das Geschehen am Markt. Durch das ausgefeilte Wertpapiercontrolling bist du immer über die aktuelle Wertentwicklung deienr einzelnen Anlagen informiert. Unterstützt von der Limitüberwachung kannst du damit rechtzeitig auf Schwankungen reagieren und unter Berücksichtigung deiner spezifischen Anlagerichtlinien entsprechende Umschichtungen vornehmen.

Informationen zum Vermögensmanagement

Erhalten Sie weitere Informationen zu unserer Anwendung zum Wertpapier- und Vermögensmanagement. Fordern Sie hier Ihre gewünschten Broschüren zum Download an.

Effektives Vermögensmanagement – für Profis

Ein professionelles, mandantenfähiges Wertpapier- und Vermögensmanagement unterstützt dich dabei, deine betriebswirtschaftlichen Abläufe effizient, automatisiert und sicher abzuwickeln.Vermögensverwalter, Fondsmanager und Banken profitieren von einer leistungsfähigen, führenden Standardlösung. SP Vermögen stellt sicher, dass Anforderungen rund um das Meldewesen, Risikomanagement, Vorgaben zur Nachhaltigkeit oder Compliance immer auf Knopfdruck abgedeckt sind.

  • Detailliertes Berechtigungskonzept und Vier-Augen-Prinzip
  • Hinterlegung von Adressdaten für Emittenten, Kontrahenten, Depotinhaber und Lagerstellen
  • Anlage von Mandantenstammsätzen zur Steuerung individueller Verarbeitungsregeln
  • Definition unterschiedlicher Ausstattungsmerkmale pro Kapitalanlage (z.B. Zinssatz, Laufzeiten, Termine, Tilgungsregeln) sowie Bestandsführungs- und Bewertungsparameter
  • Gattungsstammdaten zum Aufbau von Depotinhaltssätzen und als Grundlage für finanzmathematische Betrachtungen (z.B. Zinsermittlungen)
  • Berücksichtigung von Agio/Disagio
  • Individuelle Zinsanpassung bei variablen Zinssätzen
  • Berücksichtigung aller gängigen Zinsberechnungsmethoden
  • Ausstattungsmerkmale für jede Kapitalanlage hinterlegen
  • Einblick in Bestände und Auswertungen pro Depot
  • Variable Depoteinteilung
  • Renditeermittlungen pro Depot
  • Aktuelle und zukünftige Renditeentwicklung der einzelnen Anlagen im Vergleich
  • Wertpapierbestand nach individuellen Kriterien untergliedern
  • Wertpapierverwendung depotübergreifend ableiten
  • Abbildung von Käufen und Verkäufen über bis zu 5 Geschäftsstufen
  • Einzelnachweise über jede Depotveränderung erhalten
  • Pro Wertpapier werden innerhalb eines Depots Bilanzwerte und Kosten/Erträge festgehalten
  • Abruf von Zinsfälligkeiten für beliebige Zeiträume und Depotpositionen
  • Kauf und Verkauf von Wertpapieren den entsprechenden Depots zuordnen
  • Gutschriften von Zinsen und Dividenden gegenüber dem Depotinhaber verwalten
  • Durch Portfolio-Zuordnungen depotübergreifend aggregierte Auswertungen durchführen
  • Verknüpfungen zu Bestands- oder Kontokorrentkonten des Depotinhabers definieren
  • Anzeige von Depotinhalten und den zugehörigen Bewegungssätzen
  • Abstimmung zwischen Bestand und Lagerstelle kann jederzeit erfolgen
  • Ermittlung von Einstandskursen und Realtime-Positionsführung
  • Wertpapierbestand zu beliebigen Zeitpunkten tagesaktuell bewerten und Veränderungen zur letzten Bewertung als Listausgabe erhalten
  • Möglichkeit die Auswertungen auf Mandantenebene bzw. Depotbereiche einzugrenzen
  • Automatische Ermittlung von (Stück-)Zinsen, Dividenden und Ausschüttungen und termingerechter Abruf der entsprechend fälligen Beträge
  • Eine Endfälligkeitsgliederung für alle Anleihen ermöglicht einen schnellen Überblick über den zu erwartenden Geldfluss
  • Prognose der Renditeentwicklung für Anleihen des Eigenbestandes auf Basis aktueller Renditesätze
  • Jederzeitige Bestandsbewertungen für Analysen, strategische Basisentscheidungen und Handelsgeschäfte (z.B. Stichtagsbewertung oder Fifo-Methode)
  • Abbildung unterschiedlicher Assetklassen, Termingeldanlagen, Immobilien, Fremdwährungen oder Beteiligungen
  • Abbildung von Corporate Actions (Kapitalerhöhungen, Aktiensplits etc.)
  • Ermittlung von Einstandskursen und Realtime-Positionsführung
  • Endfälligkeitsgliederung für alle Anleihen und Aufstellung der Wertpapierverwendung
  • Maschinelle Erstellung von Buchungssätzen, wie z.B. Bestandsabgrenzungen, Zinsbuchungen, Käufe/Verkäufe etc. und automatische Weitergabe an die Fibu
  • Bestandsentwicklung
  • Stichtagsbewertung
  • Anzeige Stille Lasten / Stille Reserven
  • Depotübersicht mit Ausweis Gewinn / Verlust
  • Zinsstrukturkurven
  • Dividenden- / Zinsterminliste
  • Wertpapierverwendung
  • Endfälligkeitsübersicht aller Anleihen
  • Zinsabgrenzungen (monatlich oder jährlich)
  • Renditerechner / -entwicklung
  • Depotstatistik
  • FiFo-Methode
  • Anlagegitter (Anlagespiegel)
  • Top-Flop-Listen
  • Peak-Reports
  • Risikoaussetzung
  • Grafische Auswertungen
  • Individuelle Auswertungen
  • Analyse des Bonitätsrisikos von Anleihen durch eine Ratingtabelle
  • Maschinelle Übernahme von Kursdaten sowie Abbildung von Rating- und Risikoinformationen
  • Buchhaltungs-Schnittstelle an diverse Fremdsysteme, wie z. B. SAP, Diamant, DATEV, Simba oder Mesonic
  • Kurs- und Stammdatenschnittstellen, z. B. zu TeleTrader, Infront, WM-Datenservice oder Bloomberg
  • Weitere Export-Schnittstellen zu Meldewesen-Systemen wie z.B. BAIS oder Risikomanagementlösungen
  • Bereitstellung aller Wertpapierdaten für die Weiterverarbeitung in Excel
  • Umfangreiches Reporting und Controlling mit Erstellung von aufsichtsrechtlichen Meldungen
  • EBA-, BaFin- und Bundesbank-Meldungen
  • Quartalsmeldungen
  • Nachweise im Bereich BerVersV
  • Korrekte Zuordnung zur Anlageverordnung (AnlV)
  • Vorbereitung aller Geschäftsvorfälle und vorkontierte Übertragung der Buchungssätze in die eigene Finanzbuchhaltung
  • Benutzerfreundliche Abbildung aller gängigen Transaktionen des Tagesgeschäftes und des Jahresabschlusses sowie Sollstellungen für Zinsen und Tilgungen oder periodische Buchungen wie Abschreibungen und Zinsabgrenzungen sind für Ihre FiBu verfügbar
  • Multiwährungsfähigkeit der Anwendung
  • Schnellere Abläufe innerhalb der Buchhaltungsvorgänge sind gewährleistet
  • Fehler bei der Kontierung pro Geschäftsvorfall gehören der Vergangenheit an
  • Einfache Abstimmung des Anlagevermögens des Nebenbuchs und des Hauptbuchs durch Anlagespiegel
  • Aktien (Vorzugsaktien, Inhaberaktien, Namensaktien, Diskontzertifikate)
  • Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds, Immobilienfonds, Geldmarktfonds, Mischfonds, Publikumsfonds, Spezialfonds) - In unserem Whitepaper "Anlageklassen Investmentfonds" erhalten Sie weitere Informationen zu Fondsgeschäften.
  • Anleihen (Pfandbriefe, Schuldscheindarlehen, Kommunalobligationen, Stufenzinsanleihen, Aktienanleihen, Zerobonds, Floater)
  • Sonderformen von Anleihen (Wandelanleihen, Optionsanleihen, Indexanleihen)
  • Verwaltung von Wertpapierspezialfonds
  • Corporate-Actions (Kapitalerhöhungen, Aktiensplitts etc.)
  • Cash (Tagesgeld, Termingeld)
  • Darlehen (Passivgeschäfte, Wertpapierleihe, Belastete Aktiva)
  • Repo-Geschäfte
  • Immobilien
  • Fremdwährungen
  • Liquide Mittel
  • Prolongationen
  • Derivate
  • Commercial Papers
  • Zinscaps und Zinsfloors
  • Zinsswaps
S+S SoftwarePartner

Hier erhältst du einen Einblick in die Funktionsweise unserer Wertpapier- und Vermögensverwaltung.

Anwendungsbeispiel für das Vermögensmanagement

Wer sich beim Management seiner Anleihen, Aktien und Fonds nicht nur auf seine Nase verlassen möchte, verfügt mit einer geeigneten Softwarelösung über umfassende Auswertungsmöglichkeiten seines Wertpapier-Portfolios - gleich ob es sich um einen komplexen und umfangreichen Bestand oder eher eine kleinere Anzahl von Wertpapieren handelt. Wie sind die künftigen Zinserwartungen einzuschätzen? Wann geht welcher Betrag ein? Wann ist ein Wertpapier endfällig? Für solche und ähnliche Fragen setzt die Debeka Bausparkasse AG auf das Modul ISW-Wertpapierverwaltung der S+S SoftwarePartner GmbH.

"Gerne beantworte ich deine Fragen zu unserer Wertpapier- und Vermögensverwaltung. Nimm Kontakt zu mir auf oder buche direkt einen Termin zur Online-Präsentation der Anwendung."

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