gestapelte Münzen

Software für Wertpapier- und Vermögensverwaltung

Branchensoftware für vermögensverwaltende Unternehmen und institutionelle Anleger

Funktionsübersicht Wertpapier- und Vermögensverwaltungssoftware

Du möchtest dein Vermögen möglichst profitabel auf dem Finanzmarkt platzieren, permanent und aktuell über deinen finanziellen Status informiert sein und deine damit verbundenen Buchhaltungsprozesse optimieren?

Erhalte mit der Vermögensverwaltungs-Software von S+S SoftwarePartner GmbH den wichtigsten Baustein für dein erfolgreiches Wertpapier- und Vermögensmanagement. Diese wird diversen Anforderungen, je nach Unternehmen und Branche, flexibel und umfangreich gerecht. Als Nebenbuchhaltung lässt sich die Anwendung problemlos in dein Hauptbuch der Vermögensverwaltung integrieren. Profitiere außerdem von einem detaillierten Gesamtüberblick und die optimale Kontrolle über dein eigenes oder kundenspezifisches Portfolio. Deine Wertpapiergeschäfte werden entsprechend der gewünschten Funktionstrennung und, unterstützt durch ein entsprechendes Berechtigungskonzept, transparent abgewickelt – du erhältst damit die optimale Kontrolle über deine Kapitalanlagen.

Struktur und Steuerung der Vermögensverwaltungssoftware sind individuell gestaltbar

Die einzelnen Funktionen kannst du entsprechend deiner individuellen Anforderungen flexibel konfigurieren. So kannst du z.B. für jede Kapitalanlage variable Ausstattungsmerkmale, wie Zinssatz, Laufzeiten, Termine, Tilgungsregeln sowie Bestandsführungs- und Bewertungsparameter hinterlegen.

GoBD-zertifizierte Anwendung zur Wertpapier- und Vermögensverwaltung

Unsere Verwaltungssoftware für Wertpapiere und Vermögen wurde im Januar 2024 von der Prüfungsgesellschaft REVIDATA GmbH als GoBD-konform eingestuft. Das System entspricht also allen Anforderungen der "Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff".

Logo "GoBD-konform": Die Lösungen zur Finanzbuchhaltung und zum Vermögensmanagement von S+S SoftwarePartner wurden 2024 GoBD-zertifiziert.
Logo "GoBD-konform": Die Lösungen zur Finanzbuchhaltung und zum Vermögensmanagement von S+S SoftwarePartner wurden 2024 von der REVIDATA GmbH GoBD-zertifiziert

Wie eine Prüfung auf GoBD-Konformität abläuft und welche Vorteile die Nutzer einer Software von einem Zertifikat haben, das erfährst du in unserem Blogbeitrag zum Thema GoBD-Zertifizierung. Dort kannst du dir zudem die Prüfungsberichte und Zertifikate für unsere Software zur Finanzbuchhaltung und ebenfalls für unsere Lösung zum Wertpapiermanagement herunterladen.

Nutze leistungsstarke Schnittstellen in der Lösung zum Wertpapiermanagement und reduziere deinen manuellen Aufwand

Nutze die Möglichkeit der Software für die Wertpapierverwaltung zur direkten Anbindung an dein Finanzbuchhaltungssystem und ein reibungsloser Ablauf deiner Buchhaltungsvorgänge ist gewährleistet. Gesetzlich geforderte Auswertungen an Vermögensverwalter lassen sich jederzeit und tagesaktuell erzeugen und direkt an Meldewesen-Systeme übertragen. So kann z.B. jedes Instrument der Anlageverordnung (AnlV) korrekt zugeordnet, ausgewertet und übertragen werden. Berichte für die Portfolio-Analyse und die Portfolio-Performance sind bereits im Standard vorhanden und lassen sich leicht an individuelle Anforderungen anpassen.

Funktionsübersicht zum Vermögensmanagement anfordern

An dieser Stelle würden wir dir gerne ein Video unseres YouTube-Kanals zeigen.

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Kapital einfach verwalten und buchen

Erfahre in unserem Video, wie leicht es ist, deine Vermögensverwaltung hochgradig automatisiert an das Hauptbuch zu binden. Sowohl die automatische Buchung der Bewegungen, der AfA oder Abgrenzungen rund um Wertpapiere als auch das einfache Handling mit sonst sehr aufwendigen Themen wie die Abstimmung mit dem Anlagespiegel oder dauerhaften Wertminderungen ... Unsere Lösung zum Wertpapier- und Vermögensmanagement unterstützt dich kompetent und effizient.

Software für Wertschriftenbuchhaltung

Perfektes Strategie-Management stärkt deine Position als Vermögensverwalter am Markt

Diese leistungsfähige Software für die Wertpapierverwaltung stellt dir übersichtlich die Bestands- und Wertentwicklung unterschiedlichster Finanzprodukte dar und zeigt an, welche Laufzeit jede Anlage hat, wann Zins- oder Dividendenzahlungen zu erwarten sind und mit welchem Betrag du wann rechnen kannst. So behältst du deine frei werdenden Mittel stets im Blick und kannst frühzeitig die passende Wiederanlage in Wertpapieren, wie Aktien oder Anleihen, planen.

Triff mit der Softwarelösung für die Wertpapierverwaltung strategische Basisentscheidungen, organisiere deine Handelsgeschäfte auf Grundlage aussagekräftiger und erstelle auf deine Bedürfnisse zugeschnittener Reports für Kapitalanlagen. Der tagesaktuelle Import und die automatische Verarbeitung der Börsenkurse sowie Stamm- und Bewegungsdaten informieren dich stets über die aktuelle Wertentwicklung. Umfangreiche Portfolio-Analysen und Kennzahlen überwachen und steuern zuverlässig alle relevanten Risiken depotübergreifend im Portfolio.

Ein weiterer entscheidender Faktor ist das Geschehen am Kapitalmarkt. Durch ein ausgefeiltes Wertpapiercontrolling bist du immer über die aktuelle Wertentwicklung deiner einzelnen Kapitalanlagen informiert. Unterstützt von der Limitüberwachung kannst du damit rechtzeitig auf Schwankungen reagieren und unter Berücksichtigung deiner spezifischen Anlagerichtlinien entsprechende Umschichtungen vornehmen.

Informationen zum Vermögensmanagement

Hier erhältst du weitere Informationen zu unserer Anwendung zum Wertpapier- und Vermögensmanagement. Die gewünschten Broschüren kannst du zum Download anfordern.

Effektives Vermögensmanagement – für Profis

Eine professionelle Lösung zur Wertpapierverwaltung und zum Vermögensmanagement unterstützt dich dabei, deine betriebswirtschaftlichen Abläufe effizient, automatisiert und sicher abzuwickeln. Vermögensverwalter, Fondsmanager, Steuerberater und Banken profitieren von einer mandanten- und leistungsfähigen, führenden Standardlösung. Die Software für Vermögensverwalter von S+S SoftwarePartner GmbH stellt sicher, dass Anforderungen rund um das Meldewesen, Risikomanagement, Vorgaben zur Nachhaltigkeit oder Compliance immer auf Knopfdruck erstellt sind.

  • Detailliertes Berechtigungskonzept und Vier-Augen-Prinzip
  • Hinterlegung von Adressdaten für Emittenten, Kontrahenten, Depotinhaber und Lagerstellen
  • Anlage von Mandantenstammsätzen zur Steuerung individueller Verarbeitungsregeln
  • Definition unterschiedlicher Ausstattungsmerkmale pro Kapitalanlage (z.B. Zinssatz, Laufzeiten, Termine, Tilgungsregeln) sowie Bestandsführungs- und Bewertungsparameter
  • Gattungsstammdaten zum Aufbau von Depotinhaltssätzen und als Grundlage für finanzmathematische Betrachtungen (z.B. Zinsermittlungen)
  • Berücksichtigung von Agio/Disagio
  • Individuelle Zinsanpassung bei variablen Zinssätzen
  • Berücksichtigung aller gängigen Zinsberechnungsmethoden
  • Ausstattungsmerkmale für jede Kapitalanlage hinterlegen
  • Einblick in Bestände und Auswertungen pro Depot
  • Variable Depoteinteilung
  • Renditeermittlungen pro Depot
  • Aktuelle und zukünftige Renditeentwicklung der einzelnen Anlagen im Vergleich
  • Wertpapierbestand nach individuellen Kriterien untergliedern
  • Wertpapierverwendung depotübergreifend ableiten
  • Abbildung von Käufen und Verkäufen über bis zu 5 Geschäftsstufen
  • Einzelnachweise über jede Depotveränderung erhalten
  • Pro Wertpapier werden innerhalb eines Depots Bilanzwerte und Kosten/Erträge festgehalten
  • Abruf von Zinsfälligkeiten für beliebige Zeiträume und Depotpositionen
  • Kauf und Verkauf von Wertpapieren den entsprechenden Depots zuordnen
  • Gutschriften von Zinsen und Dividenden gegenüber dem Depotinhaber verwalten
  • Durch Portfolio-Zuordnungen depotübergreifend aggregierte Auswertungen durchführen
  • Verknüpfungen zu Bestands- oder Kontokorrentkonten des Depotinhabers definieren
  • Anzeige von Depotinhalten und den zugehörigen Bewegungssätzen
  • Abstimmung zwischen Bestand und Lagerstelle kann jederzeit erfolgen
  • Ermittlung von Einstandskursen und Realtime-Positionsführung
  • Wertpapierbestand zu beliebigen Zeitpunkten tagesaktuell bewerten und Veränderungen zur letzten Bewertung als Listausgabe erhalten
  • Möglichkeit die Auswertungen auf Mandantenebene bzw. Depotbereiche einzugrenzen
  • Automatische Ermittlung von (Stück-)Zinsen, Dividenden und Ausschüttungen und termingerechter Abruf der entsprechend fälligen Beträge
  • Eine Endfälligkeitsgliederung für alle Anleihen ermöglicht einen schnellen Überblick über den zu erwartenden Geldfluss
  • Prognose der Renditeentwicklung für Anleihen des Eigenbestandes auf Basis aktueller Renditesätze
  • Jederzeitige Bestandsbewertungen für Analysen, strategische Basisentscheidungen und Handelsgeschäfte (z.B. Stichtagsbewertung oder Fifo-Methode)
  • Abbildung unterschiedlicher Assetklassen, Termingeldanlagen, Immobilien, Fremdwährungen oder Beteiligungen
  • Abbildung von Corporate Actions (Kapitalerhöhungen, Aktiensplits etc.)
  • Ermittlung von Einstandskursen und Realtime-Positionsführung
  • Endfälligkeitsgliederung für alle Anleihen und Aufstellung der Wertpapierverwendung
  • Maschinelle Erstellung von Buchungssätzen, wie z.B. Bestandsabgrenzungen, Zinsbuchungen, Käufe/Verkäufe etc. und automatische Weitergabe an die Fibu
  • Bestandsentwicklung
  • Stichtagsbewertung
  • Anzeige Stille Lasten / Stille Reserven
  • Depotübersicht mit Ausweis Gewinn / Verlust
  • Zinsstrukturkurven
  • Dividenden- / Zinsterminliste
  • Wertpapierverwendung
  • Endfälligkeitsübersicht aller Anleihen
  • Zinsabgrenzungen (monatlich oder jährlich)
  • Renditerechner / -entwicklung
  • Depotstatistik
  • FiFo-Methode
  • Anlagegitter (Anlagespiegel)
  • Top-Flop-Listen
  • Peak-Reports
  • Risikoaussetzung
  • Grafische Auswertungen
  • Individuelle Auswertungen
  • Analyse des Bonitätsrisikos von Anleihen durch eine Ratingtabelle
  • Maschinelle Übernahme von Kursdaten sowie Abbildung von Rating- und Risikoinformationen
  • Buchhaltungs-Schnittstelle an diverse Fremdsysteme, wie z. B. SAP, Diamant, DATEV, Simba oder Mesonic
  • Kurs- und Stammdatenschnittstellen, z. B. zu TeleTrader, Infront, WM-Datenservice oder Bloomberg
  • Weitere Export-Schnittstellen zu Meldewesen-Systemen wie z.B. BAIS oder Risikomanagementlösungen
  • Bereitstellung aller Wertpapierdaten für die Weiterverarbeitung in Excel
  • Umfangreiches Reporting und Controlling mit Erstellung von aufsichtsrechtlichen Meldungen
  • EBA-, BaFin- und Bundesbank-Meldungen
  • Quartalsmeldungen
  • Nachweise im Bereich BerVersV
  • Korrekte Zuordnung zur Anlageverordnung (AnlV)
  • Vorbereitung aller Geschäftsvorfälle und vorkontierte Übertragung der Buchungssätze in die eigene Finanzbuchhaltung
  • Benutzerfreundliche Abbildung aller gängigen Transaktionen des Tagesgeschäftes und des Jahresabschlusses sowie Sollstellungen für Zinsen und Tilgungen oder periodische Buchungen wie Abschreibungen und Zinsabgrenzungen sind für deine FiBu verfügbar
  • Multiwährungsfähigkeit der Anwendung
  • Schnellere Abläufe innerhalb der Buchhaltungsvorgänge sind gewährleistet
  • Fehler bei der Kontierung pro Geschäftsvorfall gehören der Vergangenheit an
  • Einfache Abstimmung des Anlagevermögens des Nebenbuchs und des Hauptbuchs durch Anlagespiegel
  • Aktien (Vorzugsaktien, Inhaberaktien, Namensaktien, Diskontzertifikate)
  • Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds, Immobilienfonds, Geldmarktfonds, Mischfonds, Publikumsfonds, Spezialfonds) - In unserem Whitepaper "Anlageklassen Investmentfonds" erhältst du weitere Informationen zu Fondsgeschäften.
  • Anleihen (Pfandbriefe, Schuldscheindarlehen, Kommunalobligationen, Stufenzinsanleihen, Aktienanleihen, Zerobonds, Floater)
  • Sonderformen von Anleihen (Wandelanleihen, Optionsanleihen, Indexanleihen)
  • Verwaltung von Wertpapierspezialfonds
  • Corporate-Actions (Kapitalerhöhungen, Aktiensplitts etc.)
  • Cash (Tagesgeld, Termingeld)
  • Darlehen (Passivgeschäfte, Wertpapierleihe, Belastete Aktiva)
  • Repo-Geschäfte
  • Immobilien
  • Fremdwährungen
  • Liquide Mittel
  • Prolongationen
  • Derivate
  • Commercial Papers
  • Zinscaps und Zinsfloors
  • Zinsswaps
S+S SoftwarePartner

Hier erhältst du einen Einblick in die Funktionsweise unserer Wertpapier- und Vermögensverwaltung.

Anwendungsbeispiel für eine professionelle Wertpapierverwaltungssoftware

Wer sich beim Management seiner Anleihen, Aktien und Fonds nicht nur auf seine Nase verlassen möchte, verfügt mit einer geeigneten Softwarelösung von S+S SoftwarePartner GmbH über umfassende Auswertungsmöglichkeiten seines Wertpapier-Portfolios - gleich ob es sich um einen komplexen und umfangreichen Bestand oder eher eine kleinere Anzahl von Wertpapieren handelt. Wie sind die künftigen Zinserwartungen einzuschätzen? Wann geht welcher Betrag ein? Wann ist ein Wertpapier endfällig? Für solche und ähnliche Fragen setzt die Debeka Bausparkasse AG auf das Modul ISW-Wertpapierverwaltung der S+S SoftwarePartner GmbH.

"Gerne beantworte ich deine Fragen zu unserer Wertpapier- und Vermögensverwaltung. Nimm Kontakt zu mir auf oder buche direkt einen Termin zur Online-Präsentation der Anwendung."

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