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Software für Wertpapier- und Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung

Eine leistungsstarke mandantenfähige Lösung für Vermögensverwaltungen

Mit unserer Branchenlösung zur Vermögensverwaltung erhalten Sie eine hochflexible Softwarelösung, die alle betriebswirtschaftlichen und finanztechnischen Aufgaben in Ihrem Unternehmen abdeckt und eine effektive Abwicklung Ihrer Geschäftsprozesse gewährleistet. Aktien, Anleihen, Fonds und weitere Finanzprodukte lassen sich in der Anwendung zum Kapitalanlagenmanagement optimal verwalten.

Die flexiblen Einstellungs- und Anpassungsmöglichkeiten machen SP-Vermögen zu einem effizienten Werkzeug für die Unterstützung der komplexen Anforderungen Ihres Treasury -Managements mit Aufgaben in den Bereichen Front-, Middle- und Back-Office. Ziel ist die optimale und transparente Durchführung der auftretenden sensiblen und komplexen Geschäftsprozesse. Dazu gehört neben der sicheren Abwicklung der einzelnen Finanztransaktionen auch ein Instrumentarium, um Anlagestrukturen sowie Renditeentwicklungen jederzeit analysieren und darstellen zu können.

Eine solide Vermögensverwaltung als Grundlage sicherer Liquiditätsplanung bestimmt über den Handlungsspielraum und damit wesentlich über den Erfolg eines Unternehmens. SP-Vermögen stellt relevante Geschäftsvorgänge transparent dar und bietet so wesentliche Entscheidungshilfen bei der Finanzdisposition. Selbstverständlich verarbeitet die Software dabei alle aktuellen Standards für die sichere Abwicklung Ihrer Finanztransaktionen. Zudem bietet die Lösung umfassende Bilanzierungsmöglichkeiten und sorgt durch die optimale Verwaltung Ihrer Wirtschaftsgüter für die notwendige Transparenz und Aktualität in Ihren Wertpapierdepots. Selbstverständlich werden sämtliche Geschäftsprozesse unter Verwendung internationaler Vorschriften der Rechnungslegung (HGB, US-GAAP, IFRS) abgewickelt.

Perfekte Verbindung zu internen und externen Systemen

Durch offen gestaltete Schnittstellen ermöglicht die Übernahme von Informationen aus Ihren Vorsystemen oder web-basierten Finanzdienstleistern zusammen mit der automatisierten Verarbeitung in Wertpapierverwaltung, Finanzbuchhaltung und Anlagenverwaltung einen hohen Integrationsgrad.

 

Software für Wertschriftenbuchhaltung

Effektives Vermögensmanagement – Erfolg durch Leistungsstärke

SP-Vermögen unterstützt Sie dabei, Ihre betriebswirtschaftlichen Abläufe optimal und sicher abzuwickeln, beschleunigt operative Vorgänge und steigert somit die Effizienz Ihrer Geschäftsprozesse nachhaltig. Die Erstellung von Journalen und Umsatzsteuernachweisen nach EU-Standards lässt Sie auch international gut dastehen.

Die Funktionsübersicht gibt Ihnen einen ersten Einblick in die besonderen Features unserer Anwendung.

Alle Kennzahlen und ein detailliertes Reporting in Echtzeit

Die permanente Analyse und Bewertung Ihrer strategischen Basisentscheidungen und Handelsgeschäfte verschafft Ihnen stets einen optimalen und aktuellen Überblick über Ihr Vermögens-Portfolio. Die maschinelle Übernahme von Kursdaten, die Abbildung von Rating- und Risikoinformationen sowie eine Prognose der Renditeentwicklung auf Basis aktueller Renditesätze komplettiert die Auswertungsmöglichkeiten und unterstützt Sie mit aussagekräftigen Daten zum aktuellen Stand und zur wahrscheinlichen Entwicklung Ihres Vermögens. Möglich macht das die Integration verschiedener Datenlieferanten in die Vermögensverwaltung.

Software für vermögensverwaltende Branchen

Informieren Sie sich über die Vorteile und Möglichkeiten einer digitalen Kanzlei. Unsere Branchenlösung für vermögensverwaltende Steuerberater ermöglicht mehr Service für Ihre Mandanten bei enorm reduziertem Arbeitsaufwand.

Stiftungen und Hilfswerke stehen in Sachen Kapitalanlagenmanagement vor besonderen Herausforderungen, da sie neben den zu erledigenden Verwaltungsaufgaben auch noch gesetzliche Bestimmungen einhalten müssen. Mit der richtigen Anwendung ist die rechtskonforme Verwaltung von Stiftungsvermögen kein Problem.

Auch für das Fondsmanagement eignet sich die Anwendung. Sowohl für Fondsmanager als auch für Anleger in Investmentfonds bietet die Kapitalanlagenverwaltung umfangreiche Funktionen, um Fondsanlagen zu planen und Entwicklungen zu analysieren. Einen Überblick über die verschiedenen Anlageklassen von Fonds bietet unser Whitepaper.

Börsenkurse im Blick

Software für Wertpapier- und Vermögensverwaltung

Ein gutes Wertpapier- und Vermögensmanagement unterstützt Sie dabei, Ihre betriebswirtschaftlichen Abläufe optimal und sicher abzuwickeln, beschleunigt operative Vorgänge und steigert somit die Effizienz Ihrer Geschäftsprozesse nachhaltig.

 

Umfangreiche Stammdatenverwaltung – Die zentrale Datenbasis
  • Detailliertes Berechtigungskonzept und Vier-Augen-Prinzip
  • Hinterlegung von Adressdaten für Emittenten, Kontrahenten, Depotinhaber und Lagerstellen
  • Anlage von Mandantenstammsätzen zur Steuerung individueller Verarbeitungsregeln
  • Definition unterschiedlicher Ausstattungsmerkmale pro Kapitalanlage (z.B. Zinssatz, Laufzeiten, Termine, Tilgungsregeln) sowie Bestandsführungs- und Bewertungsparameter
  • Gattungsstammdaten zum Aufbau von Depotinhaltssätzen und als Grundlage für finanzmathematische Betrachtungen (z.B. Zinsermittlungen)
  • Berücksichtigung von Agio/Disagio
  • Individuelle Zinsanpassung bei variablen Zinssätzen
  • Berücksichtigung aller gängigen Zinsberechnungsmethoden
  • Ausstattungsmerkmale für jede Kapitalanlage hinterlegen
Flexible Depotverwaltung – Übersichtlichkeit nach individuellen Kriterien
  • Einblick in Bestände und Auswertungen pro Depot
  • Variable Depoteinteilung
  • Renditeermittlungen pro Depot
  • Aktuelle und zukünftige Renditeentwicklung der einzelnen Anlagen im Vergleich
  • Wertpapierbestand nach individuellen Kriterien untergliedern
  • Wertpapierverwendung depotübergreifend ableiten
  • Abbildung von Käufen und Verkäufen über bis zu 5 Geschäftsstufen
  • Einzelnachweise über jede Depotveränderung erhalten
  • Pro Wertpapier werden innerhalb eines Depots Bilanzwerte und Kosten/Erträge festgehalten
  • Abruf von Zinsfälligkeiten für beliebige Zeiträume und Depotpositionen
  • Kauf und Verkauf von Wertpapieren den entsprechenden Depots zuordnen
  • Gutschriften von Zinsen und Dividenden gegenüber dem Depotinhaber verwalten
  • Durch Portfolio-Zuordnungen depotübergreifend aggregierte Auswertungen durchführen
  • Verknüpfungen zu Bestands- oder Kontokorrentkonten des Depotinhabers definieren
Informative Bestandsverwaltung – Umfang und Wert des Vermögens immer im Blick
  • Anzeige von Depotinhalten und den zugehörigen Bewegungssätzen
  • Abstimmung zwischen Bestand und Lagerstelle kann jederzeit erfolgen
  • Ermittlung von Einstandskursen und Realtime-Positionsführung
  • Wertpapierbestand zu beliebigen Zeitpunkten tagesaktuell bewerten und Veränderungen zur letzten Bewertung als Listausgabe erhalten
  • Möglichkeit die Auswertungen auf Mandantenebene bzw. Depotbereiche einzugrenzen
  • Automatische Ermittlung von (Stück-)Zinsen, Dividenden und Ausschüttungen und termingerechter Abruf der entsprechend fälligen Beträge
  • Eine Endfälligkeitsgliederung für alle Anleihen ermöglicht einen schnellen Überblick über den zu erwartenden Geldfluss
  • Prognose der Renditeentwicklung für Anleihen des Eigenbestandes auf Basis aktueller Renditesätze
  • Jederzeitige Bestandsbewertungen für Analysen, strategische Basisentscheidungen und Handelsgeschäfte (z.B. Stichtagsbewertung oder Fifo-Methode)
  • Abbildung unterschiedlicher Assetklassen, Termingeldanlagen, Immobilien, Fremdwährungen oder Beteiligungen
  • Abbildung von Corporate Actions (Kapitalerhöhungen, Aktiensplits etc.)
  • Ermittlung von Einstandskursen und Realtime-Positionsführung
  • Endfälligkeitsgliederung für alle Anleihen und Aufstellung der Wertpapierverwendung
  • Maschinelle Erstellung von Buchungssätzen, wie z.B. Bestandsabgrenzungen, Zinsbuchungen, Käufe/Verkäufe etc. und automatische Weitergabe an die Fibu
Auswertungen und Analysen – Das zentrale Informationssystem
  • Bestandsentwicklung
  • Stichtagsbewertung
  • Anzeige Stille Lasten / Stille Reserven
  • Depotübersicht mit Ausweis Gewinn / Verlust
  • Zinsstrukturkurven
  • Dividenden- / Zinsterminliste
  • Wertpapierverwendung
  • Endfälligkeitsübersicht aller Anleihen
  • Zinsabgrenzungen (monatlich oder jährlich)
  • Renditerechner / -entwicklung
  • Depotstatistik
  • FiFo-Methode
  • Anlagegitter (Anlagespiegel)
  • Top-Flop-Listen
  • Peak-Reports
  • Risikoaussetzung
  • Grafische Auswertungen
  • Individuelle Auswertungen
  • Analyse des Bonitätsrisikos von Anleihen durch eine Ratingtabelle
  • Maschinelle Übernahme von Kursdaten sowie Abbildung von Rating- und Risikoinformationen
Leistungsstarke Schnittstellen – Ihre Verbindung zu internen und externen Systemen
  • Buchhaltungs-Schnittstelle an diverse Fremdsysteme, wie z. B. SAP, Diamant, DATEV, Simba oder Mesonic
  • Kurs- und Stammdatenschnittstellen, z. B. zu TeleTrader, Infront, WM-Datenservice oder Bloomberg
  • Weitere Export-Schnittstellen zu Meldewesen-Systemen wie z.B. BAIS oder Risikomanagementlösungen
  • Bereitstellung aller Wertpapierdaten für die Weiterverarbeitung in Excel
Umfangreiches Meldewesen – Aufsichtsrechtliche Auflagen zuverlässig erfüllen
  • Umfangreiches Reporting und Controlling mit Erstellung von aufsichtsrechtlichen Meldungen
  • EBA-, BaFin- und Bundesbank-Meldungen
  • Quartalsmeldungen
  • Nachweise im Bereich BerVersV
  • Korrekte Zuordnung zur Anlageverordnung (AnlV)
Sichere Integration in die Finanzbuchhaltung – Fehlerfrei und effizient
  • Vorbereitung aller Geschäftsvorfälle und vorkontierte Übertragung der Buchungssätze in die eigene Finanzbuchhaltung
  • Benutzerfreundliche Abbildung aller gängigen Transaktionen des Tagesgeschäftes und des Jahresabschlusses sowie Sollstellungen für Zinsen und Tilgungen oder periodische Buchungen wie Abschreibungen und Zinsabgrenzungen sind für Ihre FiBu verfügbar
  • Multiwährungsfähigkeit der Anwendung
  • Schnellere Abläufe innerhalb der Buchhaltungsvorgänge sind gewährleistet
  • Fehler bei der Kontierung pro Geschäftsvorfall gehören der Vergangenheit an
  • Einfache Abstimmung des Anlagevermögens des Nebenbuchs und des Hauptbuchs durch Anlagespiegel
Unterstützte Finanzprodukte
  • Aktien (Vorzugsaktien, Inhaberaktien, Namensaktien, Diskontzertifikate)
  • Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds, Immobilienfonds, Geldmarktfonds, Mischfonds, Publikumsfonds, Spezialfonds) - In unserem Whitepaper "Anlageklassen Investmentfonds" erhalten Sie weitere Informationen zu Fondsgeschäften.
  • Anleihen (Pfandbriefe, Schuldscheindarlehen, Kommunalobligationen, Stufenzinsanleihen, Aktienanleihen, Zerobonds, Floater)
  • Sonderformen von Anleihen (Wandelanleihen, Optionsanleihen, Indexanleihen)
  • Verwaltung von Wertpapierspezialfonds
  • Corporate-Actions (Kapitalerhöhungen, Aktiensplitts etc.)
  • Cash (Tagesgeld, Termingeld)
  • Darlehen (Passivgeschäfte, Wertpapierleihe, Belastete Aktiva)
  • Repo-Geschäfte
  • Immobilien
  • Fremdwährungen
  • Liquide Mittel
  • Prolongationen
  • Derivate
  • Commercial Papers
  • Zinscaps und Zinsfloors
  • Zinsswaps
Systemaufbau - So funktioniert die Anwendung

Hier erhalten Sie einen Einblick in die Funktionsweise unserer Wertpapier- und Vermögensverwaltung.

Vermögen sicher verwalten mit Software von S+S Softwarepartner

 

"Gerne beantworte ich Ihre Fragen zu unserer Wertpapier- und Vermögensverwaltung oder zeige Ihnen online wie unsere Anwendung funktioniert."

 

Anwendungsbeispiele für das Vermögensmanagement

Stiftungen und Hilfswerke

 

Gemeinnützige Institutionen wie die Stiftung Hensoltsöhe, die Gold-Kraemer-Stiftung und missio sind von den Möglichkeiten der Software zum Vermögensmanagement überzeugt.

Aktuelles aus unserem Blog

Was bringt das neue lexbizz Release 8

Welche neuen und verbesserten Funktionen bietet das bevorstehende lexbizz-Release?

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Erfahren Sie, was es in Bezug auf ERP im Onlinehandel zu beachten gibt.

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